兆易创新

澜起科技

智通财经APP获悉，存储概念股集体大跌，截至发稿，兆易创新(03986)跌8.56%，报801.5港元；澜起科技(06809)跌8.49%，报340港元。

消息面上，7月7日，韩国股市持续下跌，交易所启动KOSPI熔断机制。三星电子今日早间公布第二季度初步业绩，营业利润同比暴增19倍，超越了过去三年利润总和。然而公司股价却大跌超8%。分析师将三星股价疲软归因于部分市场预期过高——在计入员工奖金拨备后，受创纪录存储芯片价格推动的利润本可能超过90万亿韩元；此外，市场还担忧AI数据中心的建设可能放缓。

摩根士丹利研报指出，当前存储板块面临的最直接压力主要来自仓位层面，而非基本面的崩溃。作为市场上持仓最为集中的板块之一，近期波动率的上升使得机构维持历史高位的净敞口变得愈发困难。近期多位投资者在交流中对这一动态表现出高度敏感，并开始将目光转向“滞涨板块”以寻找更具性价比的机会。

野村资产管理首席策略师Hideyuki Ishiguro则表示，当前芯片股承压，部分原因来自市场对存储供需的担忧，以及杠杆ETF资金的获利了结。他指出，短期价格更多受供需关系和情绪驱动，但从中长期来看，芯片制造企业仍有望受益于人工智能带来的盈利增长及自由现金流扩张。